平成18年１月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） IR TOPICS | ページ 20 27 | 株式会社ユークス

平成 18 年１月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）

株式会社 ユークス

（ＵＲＬ ht t p: / / www. yukes . c o. j p/ ） （ＴＥＬ：（072）224- 5155）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 谷口 行規

責任者役職・氏名 常 務 取 締 役 品治 康隆

１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

① 会計処理の方法の最近会計年度における認 ： 有

識の方法との相違の有無

（内容）

税効果会計および法人税等の計上基準等において、簡便な方法を採用しております。

② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 ： 無

③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 無

２ 平成 18 年１月期第１四半期の財務・業績概況（平成 17 年２月１日∼平成 17 年４月 30 日）

( 1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨)

売上高 営業利益 経常利益

当期( 四半期) 純 利 益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年１月期第１四半期 453 △50. 5 126 △ 72. 5 234 △ 57. 5 141 △55. 7

17 年１月期第１四半期 914 43. 3 459 31. 1 552 54. 2 319 54. 2

( 参考）17 年１月期 3, 553 899 908 509

1 株当たり当期純利益

潜 在株 式調 整後 1 株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

18 年１月期第１四半期 13 11 12 66

17 年１月期第１四半期 58 84 58 52

( 参考）17 年１月期 94 07 93 08

（注）1．売上高，営業利益等におけるパーセント表示は，対前年同四半期比増減率を示しております。

2．平成 17 年３月 22 日付けをもって普通株式１株につき２株を分割いたしました。当該株式分割が前第１

四半期首に行われたと仮定した場合の前第１四半期における１株当たり情報および前期首に行われたと

仮定した場合の前期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。

１株当たり当期純利益

潜 在 株 式 調 整 後 １株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

17 年１月期第１四半期 29 42 29 26

2

当第 1 四半期におけるわが国経済は、企業収益が改善し、個人消費や雇用環境の緩やかな回復が見られたも

のの、原油・原材料の高騰が景気回復への懸念材料として残り、依然として先行き不透明感が拭えません。

当業界におきましては、ゲームソフト市場は堅調に推移しております。また、昨年末に発売された新型携帯

ゲーム機に続いて、ハードメーカー各社が投入する次世代ゲーム機への関心が高まりつつあります。

このような状況のもと、当社は、平成 17 年２月に発売したプレイステーション２用レーシングゲーム「D1

グランプリ」は、発売当初から好調な売行きを見せ、自社ソフトウェアとして新たな可能性を広げました。映

像ソフトにおきましては、全日本プロレスから１タイトル、ＷＷＥから７タイトルを発売しております。

以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高 453 百万円（前年同期比 50. 5％減）、営業利益 126 百万円（前

年同期比72. 5％減）、経常利益234百万円（前年同期比 57. 5％減）、第１四半期純利益141百万円（前年同

期比 55. 7％減）となりました。

( 2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨)

総資産 株主資本 株主資本比率

１株当たり 株 主 資 本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18 年１月期第１四半期 2, 737 2, 189 80. 0 201 35

17 年１月期第１四半期 4, 361 1, 956 44. 9 360 06

( 参考）17 年１月期 4, 608 2, 113 45. 9 392 71

（注） 平成 17 年３月 22 日付けをもって普通株式１株につき２株を分割いたしました。当該株式分割が前第１

四半期首に行われたと仮定した場合の前第１四半期における１株当たり情報および前期首に行われたと

仮定した場合の前期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。

１ 株 当 た り 株 主 資 本

円 銭

18 年１月期第１四半期 180 03

（参考）17 年１月期 196 36

( 3）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨)

営業活動による キャッシュ・フロー

投資活動による キャッシュ・フロー

財務活動による キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

18 年１月期第１四半期 △88 △ 30 △ 1, 660 1, 208

17 年１月期第１四半期 93 △ 45 △75 1, 807

（参考）17 年１月期 1, 309 △ 11 △101 2, 912

〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕

当第１四半期における総資産は、前会計年度末に比べ 1, 870 百万円減少して 2, 737 百万円となりました。

流動資産においては、現金及び預金が 1, 704 百万円減少し、流動負債においては、短期借入金および未払法人

税等が 2, 043 百万円減少いたしました。

固定資産、固定負債につきましては大きな変動はありませんでした。

なお、株主資本は 76 百万円増加して 2, 189 百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動においては 88 百万円の資金を使用、投資活動におい

ては 30 百万円の資金を使用、財務活動においては 1, 660 百万円の資金を使用いたしました。

以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前会計年度末に比べ1, 704 百万円減少し1, 208 百万円となりま

３ 平成 18 年１月期の業績予想（平成 17 年２月１日∼平成 18 年１月 31 日）

予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益

1 株当たり予想 当期 純 利益

百万円 百万円 百万円 円 銭

中 間 734 158 94 8 48

通 期 3, 663 944 562 50 67

※ 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき判断したものでありますが、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

［業績予想に関する定性的情報等］

当中間期におきましては、海外売上好調によるロイヤリティ収入の増加および為替差益の発生、自社ソフト

ウェア１タイトルの発売時期を下期に延期したことによる売上原価減少により、経常利益および中間純利益は

ともに当初の予想を上回る見通しとなりました。

なお、売上高に関しましては、上記自社ソフトウェアの発売時期が延期になったものの、ロイヤリティ収入

増等により修正は行いません。

平成 17 年３月 22 日の決算短信で発表しました中間期の業績予想との差異は以下のとおりです。

（１）平成 18 年 1 月期中間期

売 上 高 経常利益 中間純利益

前回発表予想( Ａ) 734 43 25

今回修正予想( Ｂ) 734 158 94

増減額 ( Ｂ−Ａ) − 115 69

増減率（％） − 267. 4 276. 0

前期（平成 17 年 1 月中間期）実績 1, 480 573 318

（２）平成 18 年 1 月期通期の業績につきましては、業績予想の修正はございません。

4

〔添付資料〕

１．要約貸借対照表

（単位：千円、％）

当四半期 （平成 18 年１月期

第１四半期末）

前四半期 （平成 17 年１月期

第１四半期末）

増減

（参考） 平成 17 年１月期 科目

金額 金額 金額 増減率 金額

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 1, 208, 610 1, 807, 682 △ 599, 071 2, 912, 842

２．売掛金 250, 599 1, 401, 173 △1, 150, 573 687, 062

３．棚卸資産 442, 689 573, 578 △ 130, 889 262, 431

４．その他 430, 697 240, 643 190, 053 356, 342

５．貸倒引当金 △ 25 △6, 464 6, 439 △ 3, 093

流動資産合計 2, 332, 572 4, 016, 613 △1, 684, 041 △41. 9 4, 215, 584

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産 109, 295 103, 803 5, 492 93, 257

２．無形固定資産 35, 542 46, 198 △10, 655 38, 566

３．投資その他資産 260, 225 206, 406 53, 818 260, 623

４．貸倒引当金 △0 △ 11, 834 11, 834 △ 4

固定資産合計 405, 063 344, 573 60, 489 17. 6 392, 442

資産合計 2, 737, 635 4, 361, 187 △1, 623, 551 △37. 2 4, 608, 027

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１．短期借入金 − 1, 591, 000 △1, 591, 000 1, 608, 000

２．未払金 226, 813 226, 260 552 210, 367

３．未払法人税等 93, 943 210, 291 △ 116, 347 529, 391

４．前受金 110, 250 288, 750 △ 178, 500 26, 250

５．賞与引当金 55, 858 44, 091 11, 767 100, 000

６．その他 47, 334 33, 261 14, 073 7, 903

流動負債合計 534, 199 2, 393, 654 △1, 859, 455 △77. 7 2, 481, 912

Ⅱ 固定負債

１．退職給付引当金 13, 487 11, 432 2, 055 12, 780

固定負債合計 13, 487 11, 432 2, 055 18. 0 12, 780

（単位：千円、％）

当四半期 （平成 18 年１月期

第１四半期末）

前四半期 （平成 17 年１月期

第１四半期末）

増減

（参考） 平成 17 年１月期 科目

金額 金額 金額 増減率 金額

（資本の部）

Ⅰ 資本金 412, 902 412, 902 − − 412, 902

Ⅱ 資本剰余金 426, 263 422, 752 3, 511 0. 8 422, 888

Ⅲ 利益剰余金 1, 428, 795 1, 205, 175 223, 619 18. 6 1, 394, 907

Ⅳ 有価証券評価

差額金

△1, 768 △ 6, 473 4, 705 △72. 7 △1, 592

Ⅴ 自己株式 △76, 244 △78, 256 2, 011 △ 2. 6 △ 115, 771

資本合計 2, 189, 948 1, 956, 100 233, 848 12. 0 2, 113, 334

6

２．要約損益計算書

（単位：千円、％）

当四半期 （平成 18 年１月期

第１四半期）

前四半期 （平成 17 年１月期

第１四半期）

増減

（参考） 平成 17 年１月期 科目

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 453, 216 914, 880 △ 461, 664 △50. 5 3, 553, 778

Ⅱ 売上総原価 139, 907 257, 014 △ 117, 106 △45. 6 1, 612, 657

売上総利益 313, 309 657, 866 △ 344, 557 △52. 4 1, 941, 120

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理費

186, 638 198, 130 △ 11, 491 △ 5. 8 1, 041, 512

営業損益 126, 670 459, 735 △ 333, 065 △72. 5 899, 608

Ⅳ 営業外収益 110, 734 98, 921 11, 813 11. 9 66, 170

１．受取利息 11, 867 3, 923 7, 943 24, 360

２．受取配当金 − − − 699

３．為替差益 86, 291 93, 995 △7, 704 −

４．その他 12, 576 1, 001 11, 574 41, 110

Ⅴ 営業外費用 2, 638 6, 542 △3, 903 △59. 7 57, 612

１．支払利息 1, 868 2, 576 △ 708 7, 118

２．為替差損 − − − 37, 202

３．その他 770 3, 965 △3, 195 13, 290

経常損益 234, 766 552, 114 △ 317, 348 △57. 5 908, 166

Ⅵ 特別利益 3, 073 − 3, 073 − 2, 332

Ⅶ 特別損失 − − − − 14, 752

税引前四半期 （当期）純損益

237, 839 552, 114 △ 314, 275 △56. 9 895, 746

税金費用 96, 324 232, 440 △ 136, 115 △58. 6 386, 106

四半期（当期） 純損益

３．要約キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当四半期 （平成 18 年１月期

第１四半期）

前四半期 （平成 17 年１月期

第１四半期）

（参考） 平成 17 年１月期 区分

金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー

税引前四半期 （当期）純利益

237, 839 552, 114 895, 746

減価償却費 12, 364 12, 393 51, 602

賞与引当金の増減額 △44, 141 △4, 909 51, 000

退職給付引当金の増加額 706 789 2, 137

貸倒引当金の増減額 △ 3, 073 1, 040 △14, 160

受取利息及び配当金 △11, 867 △3, 923 △25, 059

支払利息 1, 868 2, 576 7, 118

為替差損益 △86, 291 △ 93, 995 37, 202

売上債権の増減額 443, 206 △ 155, 630 548, 476

棚卸資産の増減額 △180, 257 △ 172, 215 138, 931

前渡金の増減額 △80, 580 △ 60, 436 20, 077

未払金の増減額 5, 293 △ 163, 355 △177, 581

前受金の増減額 84, 000 131, 250 △131, 250

その他 54, 118 57, 427 △90, 215

小計 433, 186 103, 125 1, 314, 028

利息及び配当金の受取額 11, 724 3, 475 25, 164

利息の支払額 △ 1, 427 △2, 823 △ 6, 843

法人税等の支払額 △531, 772 △ 10, 753 △46, 879

法人税等の還付額 − − 24, 231

営業活動による キャッシュ・フロー

8

（単位：千円）

当四半期 （平成 18 年１月期

第１四半期）

前四半期 （平成 17 年１月期

第１四半期）

（参考） 平成 17 年１月期 区分

金額 金額 金額

Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー

有形固定資産の取得によ る支出

△14, 514 △ 19, 302 △29, 501

短期貸付金の増減額 △16, 394 △ 25, 800 29, 365

その他 122 △ 80 △11, 164

投資活動によるキャ ッシュ・フロー

△30, 786 △ 45, 182 △11, 300

Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 △ 1, 608, 000 △ 27, 000 △10, 000

自己株式の増減額 42, 902 − △37, 749

配当金の支払額 △95, 564 △ 48, 125 △53, 511

その他 − − △321

財務活動によるキャ ッシュ・フロー

△ 1, 660, 661 △ 75, 125 △101, 582

Ⅳ 現金及び現金同等物 に係る換算差額

75, 506 68, 522 △50, 418

Ⅴ 現金及び現金同等物 の増減額

△ 1, 704, 231 41, 238 1, 146, 398

Ⅵ 現金及び現金同等物 の期首残高

2, 912, 842 1, 766, 443 1, 766, 443

Ⅶ 現金及び現金同等物 の期末残高

４．事業区分別販売実績

（単位：千円、％）

当四半期 （平成 18 年１月期

第１四半期）

前四半期 （平成 17 年１月期

第１四半期）

増減

（参考） 平成 17 年１月期 区分

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額

受託ソフトウェア 0 0. 0 146, 590 16. 0 △146, 590 △99. 8 1, 483, 495

自社ソフトウェア 290, 801 64. 2 279, 155 30. 5 11, 645 4. 2 937, 396

ロイヤリティ収入等 162, 115 35. 8 489, 135 53. 5 △327, 019 △ 66. 9 1, 132, 887